Omicron病毒提升医药行业关注度 A股相关上市公司有哪些布局与回应?
原创
2021-12-01 18:05 星期三
财联社 付潇阅

财联社(上海,编辑 付潇阅)讯,11月29日,世卫组织发布报告称,“奥密克戎”Omicron在全球进一步传播的可能性很高。奥密克戎变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。

当地时间26日,世卫组织举行紧急会议并发布声明,将新冠病毒变异株B.1.1.529列为“需要关注的变异株”,并命名为Omicron(奥密克戎)。

Omicron的出现,给海外市场带来了巨大的冲击。投资者担忧其会引发新一轮经济需求断崖式下滑、供应链紧张等问题。以此为背景,海外股市集体下跌。

长期来看,引起了全球性恐慌的Omicron对中国经济影响几何?结合历史经验,Omicron有望给A股医药板块带来哪些影响与机会?相关上市公司有哪些布局与回应?鲸平台智库专家、神农投资医药行业研究员张薇对以上问题发表了观点。

Omicron对市场影响几何?

观察Omicron对全球股市的情绪影响,全球金融市场出现剧烈波动。

26日以来,欧洲以及美国交易时段,欧洲主要股指期间累计跌幅普遍在2.74%-4.23%之间;美国三大股指期间累计跌幅在0.39%-1.87%之间,道指26日创出今年以来最大单日跌幅。亚洲交易时段,日经225指数期间累计跌幅达5.69%,韩国KOSPI指数期间累计跌幅达4.74%。

不过,A股并未出现恐慌情绪。在海外市场受挫期间,上证指数期间累计跌幅仅为0.01%、深证成指期间累计跌幅为0.22%,创业板指期间则微涨0.61%。

张薇表示,Omicron之所以引起海外股市恐慌,是因为其存在大量不确定性。Omicron具有超过30种的S蛋白突变位点,其中包括RBD区域的3个重要位点突变,因此相较于其他变种来说,其突变位点更多,且并非由目前主导的Delta变异而来,而是一个独特的新突变,存在大量未知性,需要更多的真实世界观察才可得出关于其传染性和致病性的有效数据。而中国市场受到影响较小,主要原因在于中国已经有了相对成熟的应对管理系统。

西南证券近期发布的研报表示,Omicron株的突变位点更多,但是其传播能力和免疫逃逸能力的流行病学数据还没有发现,所以该毒株是否会成为下一个超级毒株还有待验证。

11月30日,中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍,奥密克戎变异株的突变位点不影响我国主流核酸检测试剂敏感性和特异性。也就是说,我国主流核酸检测试剂能够有效检出奥密克戎变异株。

张薇表示,目前我国主流核酸检测试剂企业主要包括东方生物、万孚生物、热景生物、圣湘生物、之江生物等。

A股医药板块受影响几何?

谈及Omicron对A股的影响,张薇认为,A股呈现出脉冲式波动。短期来看,医药板块在上周受到了短期刺激,检测、疫苗、新冠药物的研发及生产的相关个股都有所反应。不过,长期来看,医药板块主要受供需、政策、疫情、市场情绪等多因素影响,未来随着负面因素逐渐消化及释放,有望继续朝着创新化、国际化的方向发展。

方正证券表示,Omicron病毒提升了医药行业关注度,市场风格切换至中小市值标的,建议精选成长兼顾估值的绩优企业。

西南证券表示,短期来看,本次Omicron株对CXO、医疗服务、医疗器械、疫苗、检测、手套、 口罩等新冠相关板块表现有一定正向刺激。长期来看,由于Omicron株在传播强度、免疫逃逸能力、现有疫苗有效性等方面尚有不确定性,对医药二级市场的影响有待观察。

复盘变异株发现、爆发及达峰时间A股医药板块表现,西南证券表示,2021年6到8月,Delta株爆发到达峰。短期看,从Delta在美国首次出现、爆发再到达峰,医药生物(申万)涨跌幅分别为2.6%/-1.1%/+2.9%;沪深300涨跌幅分别为-0.6%/+0.9%/-2.7%。

聚焦医药板块细分赛道,CXO板块表现相对突出,在Delta突变株发现、爆发、达峰阶段,都实现正收益。5月17日,Delta在美国首次出现,此后一周CXO指数(+2.6%)、医疗服务指数(+2%)、医疗器械指数(-0.6%)跑赢医药申万指数(-2.6%);7月5日,Delta爆发,此后一周CXO指数(+3.5%),血液制品指数(+2%)涨幅靠前,中药指数(- 5.9%)、医疗服务指数(-3.7%)跌幅较大;9月13日,Delta达峰,此后一周CXO指数(+11.1%),医疗服务指数(+9%),医疗器械指数(+3.4%) 涨幅靠前,疫苗指数(-3.1%)跌幅较大。

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相关上市公司有哪些布局与回应?

据财联社鲸平台整理,A股CXO相关个股有美迪西 、九洲药业、凯莱英、泰格医药、药明康德;医疗器械相关个股有迈瑞医疗、东富龙、楚天科技;医疗服务相关个股有金域医学、爱尔眼科、通策医疗;疫苗相关个股有康希诺、智飞生物、康泰生物、华兰生物、沃森生物、万泰生物。

近期,多家A股上市公司积极发声,为市场增添信心,展示自身应对能力。康希诺表示,已针对Omicron展开基础研究;凯普生物、达安基因、硕世生物、之江生物、东方生物均表示,公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒;热景生物称,公司既有产品对新变异毒株检测依然有效;科兴表示,该公司具备成熟的疫苗生产工艺和大规模生产能力,将尽快开展评估和研究Omicron变异株对现有新冠疫苗影响。

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